주식 초보자를 위한 추세 파악과 활용: 주식 공부 시리즈 (2) [24]
2 프랍트레이더 | 2023-08-09 07:08:46 | 조회 : 5029 | 추천 : +20
1. 추세의 개념과 기술적 분석에서의 역할
추세란 주식 가격이 일정 기간 동안 특정 방향으로 지속적으로 움직이는 경향을 말합니다. 추세의 개념은 주식 시장에서 투자 결정을 내리는 데 큰 영향을 미치며, 기술적 분석은 이러한 추세를 분석하고 예측하는 데 도움을 줍니다. 기술적 분석은 주가 그래프와 다양한 지표를 사용하여 추세의 방향과 국면을 파악하고 예측하는 분석 방법을 의미합니다.
2. 추세의 종류와 특성 파악하기
주식 시장에서 추세는 주로 상승 추세, 하락 추세, 횡보 추세로 나뉩니다.
1. 상승 추세
주가가 일정 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세입니다. 투자자들은 상승 추세에서 주식을 보유하거나 매수할 가능성을 고려합니다.
2. 하락 추세
주가가 일정 기간 동안 지속적으로 하락하는 추세입니다. 투자자들은 하락 추세에서는 주식을 매도하거나 대기하는 것을 고려할 수 있습니다.
3. 횡보 추세
주가가 일정 기간 동안 큰 변동 없이 일정한 범위 내에서 움직이는 추세입니다. 측정 추세는 주식 시장이 횡보하고 있는 상태를 나타낼 수 있습니다.
3. 추세를 파악하는 방법
1. 이동평균선
이동평균선은 추세를 확인하는 데 사용됩니다. 특정 기간 동안 주식 가격의 평균을 계산하여 그래프로 나타내는 것입니다. 이동평균선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선으로 나뉘며, 이 둘의 교차점과 상대적 위치를 분석하여 추세를 파악합니다.
이동평균선은 보통 5일선, 20일선, 60일선, 120일선 등이 쓰이지만 투자하는 사람의 기호에 따라 조절해서 사용됩니다.
이동평균선의 배열
이동평균선의 정배열: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위로 올라가면 상승 추세로 간주될 수 있습니다.
이동평균선의 역배열: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면 하락 추세로 간주될 수 있습니다.
엔씨소프트는 전형적인 역배열 차트로 120일선, 60일선, 20일선, 5일선이 역으로 배열된 형태입니다. 이런 차트는 단기 이동평균선(5~7일선)에서 과하게 멀어질 경우 일시적인 반등을 할 수는 있으나, 전체적인 흐름 측면에서 지속적인 하락이 예상되기 때문에 매수해서는 안 됩니다.
포스코인터내셔널 일봉 차트는 전형적인 정배열 차트로 120일선, 60일선, 20일선, 5일선이 순서대로 배열된 형태입니다. 이런 차트는 5일선, 20일선 등 각 이동평균선까지 가격이 하락 시 강한 매수세가 들어오기 때문에, 전체적인 흐름 측면에서 지속적인 상승이 예상됩니다. 따라서 이동평균선 근처에서 매수하거나, 전 저점을 손절 기준으로 잡고 매수를 하는 것을 추천합니다.
개인적인 생각으로는 추세는 한번 형성되면 일정 기간 동안 길게 유지되는 성향이 있습니다. 추세는 나무 하나만을 보는게 아니라 전체적인 숲을 본다는 개념이기 때문입니다. 예를 들어 큰 상승추세 안에서도 하락 추세와 횡보 추세 등 다양한 추세들이 반복합니다. 따라서 우리는 큰 시간 프레임 틀 안에서의 추세를 파악한 후 자신의 투자 기간, 자금 등을 고려하여 시간 프레임을 조절하며 분석을 해야 합니다.
이동평균선에 대한 내용이 많아 추후 번외로 포스팅 할 예정입니다.
2. 지지선 및 저항선
지지선과 저항선은 사람마다 생각하는 게 다르기 때문에 어느 저점과 고점을 중요한 부분으로 생각하냐에 따라 사람마다 차이가 있습니다. 하지만 나는 너무 가파를 기울기의 상승추세는 들어가지 않는 편이다. 차라리 자신이 생각하는 지점에서 반등이 나오는 걸 확인하고 들어가는 걸 추천합니다.
금 일봉 차트에서 노랑색 가격대에서 반등이 나오는걸 확인 후 매수진입을 하고 추세선이 깨졌을시 손절을 합니다. 손실대비 이익이 매우 좋은 구간입니다. 따라서 우리는 추세를 파악하고 손익비가 좋은 구간에서 진입을 하는게 좋습니다.
이동평균선과 지지선이 만나는 구간은 매우 강한 지지라인입니다.
호주 달러 주봉 차트에서 노란색 가격대에서 저항이 나오는 걸 확인 후 매도 진입을 하고 추세선이 깨졌을시 손절매를 합니다. 손익비가 매우 좋은 구간입니다. 따라서 우리는 추세를 파악하고 손익비가 좋은 구간에서 매도포지션으로 수익을 낼 수 있습니다.
호주 달러 주봉 차트상 가운데 노란색 구간은 이전 고점 부근+저항선+이동평균선이 만나는 걸 볼 수 있는데 이런 구간은 매우 강한 저항 구간이다
4. 추세의 활용 총정리
지지선, 이전 저점, 그리고 정배열인 이동평균선이 동시에 나타나는 구간은 매우 강한 지지 영역으로 간주될 수 있습니다. 이는 주식 가격이 해당 지점에서 하락하면서 그만큼의 지지를 받을 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
장기 투자 시에는 주봉 차트 등을 활용하여 전체적인 추세를 확인하는 것이 중요하며, 단기 트레이더는 하루 안에 투자를 마치려면 15분봉, 30분봉과 같은 짧은 시간 프레임을 이용하여 추세를 분석한 후 매매 결정을 내릴 필요가 있습니다.
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